Untuk memahami mengapa pencapaian ini begitu luar biasa, kita perlu melihat perbandingannya dengan indeks pasar umum. Sebagai gambaran, indeks S&P 500 yang dianggap sebagai standar pasar saham Amerika Serikat biasanya memberikan imbal hasil rata-rata di kisaran 8 hingga 10 persen per tahun. Dengan rata-rata 60 persen, Simons tidak hanya mengalahkan pasar, ia menghancurkan ekspektasi pasar secara total.
Berikut adalah beberapa faktor utama yang membuat model investasi Simons begitu sukses:
Pendekatan Kuantitatif Murni: Keputusan investasi tidak diambil berdasarkan berita atau opini emosional, melainkan berdasarkan algoritma yang memproses ribuan variabel secara simultan.
Pemanfaatan Big Data: Jauh sebelum istilah "Big Data" menjadi tren, Simons sudah menggunakan data historis dalam jumlah masif untuk mencari korelasi tersembunyi.
Kecepatan Eksekusi: Menggunakan teknologi komputer tingkat tinggi, model matematika mereka mampu mengeksekusi perdagangan dalam hitungan detik saat pola tertentu terdeteksi.
Tim Multidisiplin: Menggabungkan logika sains murni dengan dinamika pasar keuangan menciptakan perspektif yang unik dan sulit ditiru oleh kompetitor.
Bagaimana Matematika Mengalahkan Intuisi?
Dalam dunia perdagangan tradisional, seorang trader sering kali mengandalkan "feeling" atau analisis terhadap berita ekonomi (seperti laporan inflasi atau keputusan suku bunga) untuk mengambil posisi. Namun, Simons percaya bahwa pasar keuangan penuh dengan "noise" atau gangguan yang sering kali menyesatkan manusia.
